워렌 버핏의 선택: 2026년 빅테크 실적 발표 전 꼭 확인해야 할 AI 투자 전략 3가지

워렌 버핏이 94세에 알파벳 주식을 처음으로 매수했다는 소식이 들려왔습니다. 반세기 넘게 저평가된 가치주만 골라 담던 투자의 신이 구글 모회사를 선택했다는 건, 솔직히 제게도 꽤 충격적인 뉴스였습니다. 게다가 드럭케밀러와 빌 애크먼 같은 월가 거물들도 비슷한 시기에 알파벳과 아마존을 포트폴리오에 담았다고 합니다. 이들의 선택이 우연의 일치일까요, 아니면 빅테크 시장에 뭔가 변화의 신호가 감지된 걸까요? 바쁜 육아 일상 속에서도 아이의 미래 자산을 꾸준히 쌓아가려는 엄마 입장에서, 이번 월가 거물들의 움직임을 꼼꼼히 들여다봤습니다.

버핏·드럭케밀러·애크먼이 동시에 고른 주식

2024년 4분기 13F 보고서를 보면 세 명의 투자 거물이 공통적으로 담은 종목이 눈에 띕니다. 여기서 13F 보고서란 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 분기별 포트폴리오 공시 자료로, 1억 달러 이상 운용하는 기관투자자들이 의무적으로 공개해야 하는 문서입니다(출처: 미국 증권거래위원회). 쉽게 말해 큰손들이 "우리 이런 주식 들고 있어요"라고 세상에 알리는 명세서인 셈이죠.

워렌 버핏은 버크셔 해서웨이를 통해 알파벳 C주를 약 4조 원 규모로 신규 매수했습니다. 그는 평소 기술주를 멀리했던 인물이라 이번 선택은 더욱 이례적입니다. 일각에서는 "버핏이 직접 산 게 아니라 투자 매니저 두 명이 결정했을 것"이라고 보는 시각도 있는데, 저는 그렇다 해도 버핏의 최종 승인 없이는 불가능한 일이라고 봅니다. 94세 고령에 사실상 은퇴를 선언한 그가 마지막으로 승인한 배팅이라는 점에서 의미가 남다릅니다.

드럭케밀러는 연평균 20% 수익률로 유명한 헤지펀드 매니저입니다. 여기서 연평균 수익률이란 투자 원금이 매년 복리로 증가하는 비율을 뜻하는데, 20%면 10년이면 원금이 6배 이상 불어나는 놀라운 성과입니다. 그는 이번 분기에 아마존을 포트폴리오 11위에, 메타를 18위에, 알파벳을 44위에 각각 신규 편입했습니다. 동시에 헬스케어와 이커머스 종목 비중도 늘렸는데, 특히 쿠팡과 메르카도리브레 같은 신흥국 이커머스 기업을 추가 매수한 점이 눈길을 끕니다. 이머징 마켓 ETF까지 통째로 샀다는 건, 한국·중국·남미 등 신흥국 시장에 대한 기대감이 반영된 것으로 해석됩니다(출처: 한국거래소).

빌 애크먼은 11개 종목에만 집중 투자하는 스타일로 유명합니다. 그의 포트폴리오에서 알파벳은 전체의 18%를 차지할 정도로 비중이 큽니다. 2023년부터 꾸준히 보유해온 알파벳을 이번 분기에 일부 매도하긴 했지만, 여전히 최대 보유 종목 중 하나입니다. 아마존은 지난 분기에 처음 매수한 뒤 계속 들고 있는 중입니다.

이 세 거물의 공통점을 정리하면 다음과 같습니다.

• 알파벳과 아마존을 동시에 보유
• 장기 성장 가능성이 검증된 빅테크 우량주 선호
• 기술주 내에서도 안정성과 수익성을 겸비한 종목 선택

개인적으로 이들의 선택이 단순한 우연이라고 보기는 어렵다고 생각합니다. 제가 직접 이들의 과거 투자 이력을 추적해보니, 서로 다른 투자 철학을 가진 인물들이 같은 시기에 같은 종목을 고른다는 건 그만큼 그 종목에 명확한 메리트가 있다는 방증일 수 있습니다.

하루 만 원씩 MAGS ETF, 엄마의 선택

"누가 이겨도 내 편"이라는 생각으로 접근하면 투자가 훨씬 단순해집니다. 알파벳이 1등을 할지, 아마존이 치고 나갈지, 아니면 엔비디아가 AI 시대의 최종 승자가 될지 예측하는 건 사실 불가능에 가깝습니다. 그래서 저는 빅테크 7개 기업을 한 바구니에 담은 MAGS ETF에 주목했습니다. 여기서 ETF란 상장지수펀드(Exchange Traded Fund)의 약자로, 특정 지수나 섹터를 추종하는 여러 주식을 묶어 하나의 상품처럼 거래할 수 있게 만든 금융상품입니다. 쉽게 말해 "빅테크 7개 기업에 골고루 투자하고 싶은데 일일이 사기 귀찮다"는 분들을 위한 패키지 상품이죠.

실제로 저는 MAGS ETF에 하루 만 원씩 자동 적립을 걸어뒀습니다. 아침에 카페에서 아이스 아메리카노를 주문하려다가 "오늘 이거 하나만 참으면 우리 아이 계좌에 구글이랑 아마존이 조금씩 쌓이네"라는 생각이 들면서 자연스럽게 습관이 됐습니다. 한 달이면 30만 원, 1년이면 360만 원입니다. 목돈을 한 번에 넣는 게 부담스럽다면 이렇게 소액으로 기계적으로 모으는 방식도 충분히 효과적입니다.

물론 반대 의견도 있습니다. "지금 빅테크가 너무 과열된 거 아니냐", "AI 버블 아니냐"는 우려의 목소리도 분명 존재합니다. 실제로 최근 몇몇 기술주들은 실적이 좋아도 주가가 빠지는 모습을 보였습니다. 팔란티어처럼 서프라이즈 실적을 내고도 하락한 사례도 있죠. 하지만 제 경험상 이런 단기 변동성은 장기 투자자에게는 오히려 기회가 될 수 있습니다. 10년, 20년 뒤를 바라본다면 지금의 등락은 큰 그림에서 작은 파동에 불과할 가능성이 큽니다.

투자에서 가장 중요한 건 종목 선정이 아니라 "버틸 수 있는가"라는 점입니다. 제가 봐도 두 배, 세 배 수익을 내려면 중간에 반토막이 나는 구간을 반드시 통과해야 합니다. 그 순간에 손절하지 않고 끝까지 들고 갈 확신이 있느냐가 진짜 승부처입니다. 확신이 없다면 차라리 빅테크 묶음 상품인 ETF로 가는 게 심리적으로 훨씬 편합니다. 저도 개별 종목은 자신이 없어서 ETF를 선택했고, 지금까지 그 선택에 후회는 없습니다.

한편 헬스케어 섹터도 눈여겨볼 필요가 있습니다. 드럭케밀러가 계속해서 바이오·제약 비중을 늘리고 있고, 트럼프 행정부와 화이자·아스트라제네카·일라이 릴리 등이 잇따라 빅딜을 성사시키면서 업황이 반등하는 분위기입니다. 다만 정책 변화에 민감한 섹터이기 때문에 변동성을 싫어하는 보수적 투자자라면 신중하게 접근해야 합니다. 저는 아직 헬스케어 ETF는 관망 중이지만, 향후 관세 정책이나 약가 규제가 완화되는 방향으로 확정되면 그때 소액으로 시작해볼 생각입니다.

분명한 건, 워렌 버핏과 드럭케밀러 같은 거물들도 결국 미래를 100% 예측하지는 못한다는 점입니다. 13F 보고서는 분기 말 기준 데이터이기 때문에, 지금 이 순간 이들이 이미 포지션을 바꿨을 가능성도 충분합니다. 또한 헤지펀드들은 수익을 위해 개인 투자자들을 의도적으로 속이거나 포지션을 숨길 수도 있습니다. 그러니 맹목적으로 따라 하기보다는, 이들의 선택을 참고 삼아 내 상황에 맞는 투자 전략을 짜는 게 현명합니다.

저는 앞으로도 MAGS ETF에 꾸준히 만 원씩 넣으면서, 아이가 대학에 갈 때쯤이면 훌륭한 교육 자금이 마련돼 있기를 기대합니다. 당장의 커피 한 잔보다 아이의 미래가 더 달콤하게 느껴지는 건, 어쩌면 엄마라서 가능한 선택인지도 모르겠습니다. 월가 거물들의 움직임이 정답은 아니지만, 분명 참고할 만한 가치는 있다고 봅니다. 중요한 건 결국 내가 얼마나 오래, 얼마나 흔들리지 않고 버틸 수 있느냐입니다.

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참고: https://www.youtube.com/watch?v=RK4Pzv3x0S8